证券之星消息,3月12日,创金合信利泽纯债债券A最新单位净值为1.0712元,累计净值为1.0762元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%,近3个月下跌0.5%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.76%,现金占净值比0.09%。
从同比看,CPI上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,食品价格由上月持平转为上涨2.8%,影响CPI同比上涨约0.51个百分点。食品中,鲜菜价格上涨21.8%,涨幅比上月扩大18.5个百分点;鲜果价格由上月下降4.2%转为上涨4.1%;猪肉价格上涨16.1%,受上年同期对比基数较高影响,涨幅比上月回落4.3个百分点;鸡蛋、食用油、牛肉、羊肉和薯类价格降幅在4.0%—14.5%之间。
该基金的基金经理为王一兵、孙霄宇,基金经理王一兵于2022年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.39%。基金经理孙霄宇于2023年2月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.99%。
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